RESPONSABIL TREZORERIE

Descrierea Jobului

Responsabilul Trezorerie are rolul de a asigura gestionarea eficienta a lichiditatilor companiei, prin monitorizarea zilnica a fluxurilor de numerar, realizarea raportarilor financiare catre grup si derularea operatiunilor de plata in conformitate cu politicile interne. Printr-o colaborare stransa cu finantatorii si departamentele interne, contribuie la mentinerea echilibrului financiar al companiei si la optimizarea utilizarii resurselor disponibile.

Responsabilitatile Rolului

• Întocmirea situației zilnice a trezoreriei;

• Pregătire cash flow săptămânal;

• Pregătire și furnizare divese raportări către grup cu privire la lichiditate;

• Efectuarea plăților (ieșiri de numerar) pentru trageri/utilizări din liniile de credit acordate clienților;

• Efectuarea plăților către furnizori de prestări servicii (ieșiri de numerar);

• Gestionarea relațiilor cu finanțatorii societății;

• Monitorizarea derulării contractelor de împrumut ale societății;

• Gestiunea garanțiilor acordate în favoarea finanțatorilor societății;

• Nu desfășoară operațiuni cu numerar. Încasarea/plata oricăror sume de bani se va efectua exclusiv prin utilizarea transferurilor bancare. 

Cerinte specifice

• Experiență de minim 3 ani pe o poziție similară;

• Studii superioare economice;

• MS Office nivel avansat (excel, baza de date) și rapoarte;

• Atenție la detalii și atitudine prietenoasă față de cifre și date;

• Gândire analitică și abilități de prezentare, claritate, concizie;

• Cunoștințe limba engleză - nivel mediu. 

#LI-DNI